Conciliação de movimentos

A conciliação de movimentos é efetuada através do menu “Bancos » Conciliação”.
As ordens de pagamentos (IUPs) e referências  multibanco emitidas no SISAAE são conciliadas de forma automática. No que se refere às referências multibanco da fase 1 dos processos executivos geradas pela plataforma Citius, são conciliadas de forma automática quando selecionada a opção “gerar fatura da fase 1” através do detalhe do processo. As referências da fase 1 geradas pela plataforma PEPEX e BNA são conciliadas com o tratamento do extrato.

Para conciliar um movimento manualmente:

1. Selecionar a conta;
2. Aplique os filtros pretendidos:
   1. intervalo de datas; valor do movimento ou descritivo;
3. Selecione “Filtrar”

Os movimentos bancários por conciliar são apresentados na coluna do lado esquerdo:

Com movimento já lançado no processo

Caso já tenha lançado o movimento no processo, localize o movimento do lado direito, utilizando os filtros de pesquisa disponíveis;

Sendo localizado o movimento, basta selecionar o movimento bancário (constante no lado esquerdo), o respetivo movimento processual (constante no lado direito) e para concluir “Conciliar”:

Nota prévia: Os dados e valores são meramente exemplificativos!

Sem movimento lançado no processo

Poderá conciliar um movimento sem necessidade de lançar previamente no processo de destino.

Após localizar o movimento, selecione a opção “Conciliar” e na nova janela indique o número do processo de destino e clique em concluir:

O movimento fica desde logo pré-conciliado. Poderá completar a conciliação (aconselhável) selecionando a opção “sim” ou caso pretenda finalizar mais tarde, selecione a opção “não”

Se optar por finalizar a conciliação é aberta uma nova janela, devendo ser indicado o ato respetivo:

Por fim basta selecionar “conciliar”:

Nota prévia: Os dados e valores são meramente exemplificativos!